Отчет о прибыли

Таблица 5

Наименование позиций Интервал планирования
Выручка от реализации 0,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00
Себестоимость 0,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00
Налог на имущество 0,00 417,7 368,94 323,18 277,42 231,66 185,9 140,14 94,38 48,62
Налог на прибыль 0,00 2276,46 2286,21 2295,36 2304,5 2313,6 2322,82 2331,97 2341,12 2350,27
Чистая прибыль 0,00 9105,84 9144,85 9181,46 9218,08 9254,74 9291,28 9327,89 9364,62 9401,11

Отчет о движении денежных средств

Таблица 6

Наименование позиций Интервал планирования
Увеличение собственного капитала 20380,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение задолженности 8734,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение текущих пассивов
Выручка от реализации 0,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00
Доходы от прочей реализации и внереализационные доходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого приток 29115,2 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00 49500,00
Операционные затраты 0,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00 37700,00
Выплаты по кредитам 0,00 7987,65 5139,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Налоги 0,00 2694,16 2655,15 2618,54 2581,92 2545,26 2508,72 2472,11 2435,5 2398,62
Итого отток 0,00 48419,51 45494,65 40318,54 40281,92 40245,26 40208,72 40172,11 40135,5 40098,62
Баланс денежных средств 29115,2 1080,49 4005,35 9181,46 9218,08 9254,74 9291,28 9327,89 9364,5 9401,38
То же с нарастающим итогом 29115,2 30195,49 34200,84 43382,3 52600,38 61855,12 71146,4 80474,29 89838,79 99240,17

Баланс денежных средств определяется как сумма притоков и оттоков

Баланс денежных средств нарастающим итогом рассчитывается по формуле: , где

БДНН.И. – Баланс денежных средств нарастающим итогом;

БДН1,2 – Баланс денежных средств, соответственно за предыдущий и последующий периоды.


Баланс


documentawxistl.html
documentawxjadt.html
documentawxjhob.html
documentawxjoyj.html
documentawxjwir.html
Документ Отчет о прибыли